История изменения депозита
Как перейти к истории депозита клиента, было описано в подразделе «Способы просмотра депозита клиента», теперь рассмотрим его предназначение. История депозита хранит всю информацию об изменениях счёта клиента за весь период.
Рассмотрим свойства данного справочника:
- Секция – Секция депозита, по которой проведена операция изменения баланса.
- Баланс – Денежная сумма, которая проведена по счету. Данное значение может быть как положительным, так и отрицательным в зависимости от операции.
- Документ – Услуга, под которой произошло изменение баланса. Данное поле может быть пустым, если изменения происходили через депозит чека.
- Операция – наименование операции изменения счета клиента.
- Статус чека – Состояние чека, который привязан к операции изменения счета клиента. Может принимать 3 режима: 1)«Пустое значение» - операция не привязана к чеку; 2)«ЧЕК ЗАКРЫТ» - операция привязана к закрытому чеку; 3)«Чек открыт» - операция привязана к незакрытому чеку (возможно, его сохранили).
- Комментарии – Любая дополнительная информация об операции изменения счёта клиента. Вносится пользователем.
- Регистрация – Дата осуществления операции.
Через историю Вы можете делать две операции «Добавить» и «Снять», с помощью которых можно зачислить или списать денежные средства с депозита. Принцип регистрации абсолютно одинаков, разница только в том, что при операции «Снять» в историю она попадает с отрицательным балансом.
Рассмотрим операцию «Добавить», например, клиент оставил аванс на следующий визит. Кликнем правой клавишей мыши в любом месте отображения данных справочника и выберем пункт меню «Добавить…» (рис. 2).
В появившемся окне укажем документ из справочника услуг, под которым будем оприходовать денежные средства (рис. 3).
Далее укажем секцию депозита, если у Вас счёт клиента разделяется на несколько подсчетов, иначе оставляем значение «Секция отсутствует».
В поле «Баланс» укажем денежную сумму, которую нужно зачислить на счёт. При списании, денежная сумма вноситься без отрицательного знака.
В поле комментарии укажите дополнительную информацию о зачислении денежных средств.
Если все параметры указаны верно, нажмите кнопку «ОК» (рис. 4).
После добавления, запись появится в истории депозита клиента. Обратите внимание, поле статуса чека пустое, т.е. она не привязана к чеку и соответственно к кассе. Для того чтобы денежные средства прошли по кассе, кликните правой клавишей мыши по созданной записи, перейдите в пункт меню «На основании», далее «Новый чек…» (рис. 5).
Откроется стандартный чек, свойства которого подробно описаны в разделе «Касса». Корректно закройте чек, оприходовав наличные или безналичные средства, затем обновите справочник истории депозита клиента и обратите внимание на поле «Статус чека». В поле должно быть написано «ЧЕК ЗАКРЫТ» (рис. 6).
Итак, при добавлении или снятии, операция по депозиту проходят без учёта кассы. Затем, на основании операции открывается новый чек, в котором администратор указывает, каким способом денежные средства поступили в кассу. В редких случаях, операции по депозиту проходят без учёта кассы, например, Вы, решил с поставщиком рассчитаться по взаимозачёту.
Все операции со статусом «ЧЕК ЗАКРЫТ» запрещено редактировать.
Через запись, в истории депозита клиента, Вы можете открыть чек, к которому она привязана. Для этого кликните правой клавишей мыши, выберите пункт меню «На основании», далее «Открыть чек…» (рис. 7).
Рассмотрим разрешения по депозиту
- client.balance.edit – Данное правило позволяет пользователю создавать и редактировать депозит (личный счет) клиента. Данное правило не запрещает пользователю просматривать депозит клиента.
- client.balance.delete – Данное правило позволяет пользователю удалять записи депозита (личный счет) клиента.
